Por qué las acciones netas cayeron bruscamente

Cuando el Nasdaq corrigió el mes pasado, Llamarada de la nube (Bolsa de Nueva York:la red) cayó bruscamente desde su máximo de 52 semanas. El proveedor de redes de entrega de contenido NET Stock no logró impresionar a los inversores con las ganancias trimestrales.

El stock NETO puede tener una valoración desfavorable. Eso no es suficiente para justificar la reciente caída de las acciones. Los inversores en crecimiento que busquen crear un buen valor para una empresa innovadora deberían considerar Cloudflare desde aquí.

pérdida de inventario neto

En el tercer trimestre, Cloudflare reportó ingresos de $172,3 millones, un 51 % más año tras año. Agrega más clientes grandes. Esto muestra que las empresas reconocen que sus plataformas de innovación apoyarán el servicio a más empresas. Mientras que el EPS no GAAP alcanzó el punto de equilibrio, el EPS GAAP tuvo una pérdida de 34 centavos.

Cloudflare espera ingresos para el cuarto trimestre de hasta 185 millones de dólares. Ganará entre perder un centavo o alcanzar el punto de equilibrio. La valoración insostenible de Cloudflare pesará sobre el precio de las acciones a medida que el mercado se prepara para tasas de interés más altas. El mercado valora la acción en casi 80 veces las ventas.

Perspectivas positivas para las existencias netas

Cloudflare tiene un mercado direccionable grande y en crecimiento. Cuenta con una plataforma global en la nube ampliamente distribuida que brinda estabilidad y accesibilidad a los clientes. Su cartera de productos es muy amplia. Por ejemplo, está lanzando un nuevo producto llamado Leasing Innovador. Esto incluye Speedweek, que brinda a los clientes la seguridad más rápida y la red de confianza cero.

La compañía da la bienvenida a la innovación de los desarrolladores. Su inversión en innovación atraerá a más clientes a su plataforma.

El sentimiento del mercado ha cambiado en las últimas semanas. Los inversores no quieren pagar una prima por su crecimiento esperado y quieren esperar a que Cloudflare brinde primero un crecimiento acelerado de los ingresos.Los inversores pueden desear prestar atención Palantir (Bolsa de Nueva York:PLTR) como una empresa de software comparable. Palantir está reservando acuerdos con empresas en las industrias de salud y gobierno. Sin embargo, el tamaño del contrato comenzó pequeño. Asimismo, Cloudflare está firmando acuerdos con empresas Fortune 500.

El CEO Matthew Prince destacó el trato de la compañía con una compañía farmacéutica Fortune 500. Extiende el uso de la plataforma Cloudflare 1. Cliente firma acuerdo de expansión por $600,000. El valor total del contrato supera ahora los 2 millones de dólares. Los clientes utilizan una gama de servicios como Cloudflare Gateway, una puerta de enlace de aplicaciones web de confianza cero.

Otras empresas utilizarán muchos de los productos de Cloudflare. El tamaño de su contrato también aumentará. Pero una capitalización de mercado de $ 50 mil millones puede ser demasiado costosa para los inversores en crecimiento. El sector del software tecnológico no se ha enfrentado a una corrección de valoración significativa en mucho tiempo.

Las acciones deben ajustarse al ciclo de subida de tipos de la Fed a partir de 2022. Las tasas de inflación en los EE. UU. y en todo el mundo continúan aumentando. No solo será necesario que las acciones revisen su valoración, sino que Cloudflare tendrá que demostrar que su negocio crecerá en este entorno más ajustado.

Inversiones relacionadas

En la industria de la infraestructura de software, los inversores pueden buscar empresas más grandes y establecidas. microsoft (Nasdaq:microsoft) tiene una poderosa plataforma en la nube Azure. La demanda de sus bases de datos y software de productividad de oficina no ha disminuido. Oráculo (Bolsa de Nueva York:Oráculo) recientemente publicó sólidos resultados, lo que demuestra que a medida que los clientes se trasladan a la computación en la nube, necesitan las soluciones de Oracle.

En el campo de la transformación digital, las personas necesitan adobe (Nasdaq:ADBE). Los lectores de PDF son aplicaciones estándar para consumidores y empresas. Las suscripciones a sus soluciones creativas en la nube continúan creciendo.

Valor razonable

En Wall Street, los analistas califican las acciones como «comprar», pero más califican las acciones NET como una retención digna. Según tipranks, el precio objetivo promedio es de $207.50. Los objetivos de precios oscilan entre $ 117 y $ 250.

Los puntajes de acciones de Cloudflare son en su mayoría justos. Una vez que la empresa registró mayores márgenes de beneficio, los resultados mejoraron.

Gráfico cortesía de Stock Rover

En la tabla anterior, Cloudflare tiene una calificación de valoración más baja. Esto se debe a su relación precio-beneficio y EPS desfavorables. En cambio, el stock tiene un nivel de calidad decente. Los ligeros márgenes de beneficio están perjudicando el nivel de calidad de las acciones.

Estacionalidad de Cloudflare en relación con el S&P 500

Gráfico cortesía de Stock Rover

En un gráfico estacional de diez años, Cloudflare normalmente superó al S&P 500 de enero a julio. Como muestra el informe de investigación de Stock Rover, junio y octubre son los meses de mejor rendimiento de cada año.

riesgo

Es probable que se intensifique la competencia por los servicios seguros en la nube. El CEO Prince dijo que el panorama competitivo no ha cambiado significativamente. La compañía impulsará su negocio de lujo y fortalecerá su foso. Además, su fuerte tasa de victorias entre sus competidores está mejorando. El cliente necesita reemplazar la vieja caja de hardware. Esta tendencia continuará durante los próximos 10 años, respaldando la tasa de crecimiento de Cloudflare.

tu comida para llevar

Cloudflare está atrayendo a empresas más grandes. Las ganancias de los contratos ganadores aún no llegarán. Los clientes primero evalúan las soluciones en la nube. Una vez que deciden que el producto satisface sus necesidades, compran más soluciones de Cloudflare.

Espere a que la presión de venta sobre las acciones de Cloudflare disminuya primero. Cuando termine la corrección, eventualmente encontrará apoyo. Después de alcanzar el punto de equilibrio en el siguiente trimestre, la empresa se posicionó para el próximo crecimiento de ganancias.

A la fecha de publicación, Chris Lau no ocupa (directa o indirectamente) ninguna posición en los valores descritos en este documento. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y están sujetas a las pautas de publicación de InvestorPlace.com.

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