7 acciones para comprar para protegerse contra una inflación mensual del 6,2%
Cuando la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. informó que la inflación subió al 6,2 % en octubre de 2021, el mercado bajó ligeramente y rápidamente se encogió de hombros ante las malas noticias. El mercado de valores no es un buen indicador de la presión inflacionaria sobre bienes con demanda elástica. Los inversores deben mantenerse alejados de las empresas que no tienen nombres de marca flexibles.
Algunos blue chips son inmunes a la alta inflación. Estas empresas no tienen riesgo de inflación o tienen marcas sólidas y lealtad de los clientes que les permiten trasladar costos más altos.
Es más probable que las empresas con marcas conocidas transfieran los costos de los insumos a los clientes. Sus productos no son sensibles a los aumentos de precios. Los inversores deben acumular sus acciones subyacentes siempre que las empresas reporten márgenes de beneficio sólidos.
En el informe de BLS, el índice de precios al consumidor aumentó principalmente debido a un aumento mensual de 4,8% en la energía. Además, también ha aumentado el costo de los artículos necesarios, como automóviles y camiones usados, vivienda y atención médica. La Fed señaló un cambio de política meses antes del informe de inflación. Dijo en el verano que reduciría sus compras de deuda. También aumentará las tasas de interés más rápido.
Algunas de las siete acciones cayeron más que racionalmente en respuesta a futuros riesgos de inflación. Incluso cuando muchas acciones se recuperan, los inversores deberían considerar comprarlas. Son capaces de resistir las crecientes presiones inflacionarias.
Las siete empresas son:
- Johnson y Johnson (Bolsa de Nueva York:jiangnan)
- Lockheed Martin (Bolsa de Nueva York:LMT)
- tarjeta MasterCard (Bolsa de Nueva York:Bien)
- Pfizer (Bolsa de Nueva York:teflón)
- Procter (Bolsa de Nueva York:PG)
- Participaciones de PayPal (Nasdaq:PPPL)
- visa (Bolsa de Nueva York:cinco)
Todas las acciones están clasificadas en verde debido a su alta calidad.
Datos de Stock Rover
Con la excepción de las acciones de Lockheed y PayPal, todas las empresas obtuvieron una puntuación de 90 o más. Según Stock Rover, el retorno de la inversión para estas empresas es alto.
Las empresas de alto margen tienen espacio para aumentar la productividad. Suben los precios de los productos como último recurso. También mejoran la eficiencia operativa para minimizar los aumentos de precios.
Acciones que combaten la inflación para comprar: Johnson & Johnson (JNJ)
Johnson & Johnson anunció recientemente que separaría sus negocios de productos farmacéuticos y dispositivos médicos de su negocio de productos de consumo. Esta separación reafirma el potencial de crecimiento de los bienes de consumo. A pesar de la alta inflación de las materias primas, JNJ tiene productos que los consumidores no pueden abandonar o sustituir.
Johnson & Johnson tiene productos de consumo en múltiples segmentos de mercado, incluidos el cuidado de la piel, la belleza, el cuidado personal y la salud básica. Sus marcas incluyen Band-Aid, Listerine, Tylenol y Motrin. Las acciones de Johnson & Johnson valen más si las dos empresas se dividen, según lo medido por la suma de las partes.Cuando Pfizer se dividió upjohn y Mylán crear viatris (Nasdaq:VTRS), la acción finalmente subió.
Merck (Bolsa de Nueva York:MRK) completa su derivación organón (Nasdaq:OGN) para recompensar a los accionistas.
En el tercer trimestre, Johnson & Johnson reportó un aumento del 10,7% en las ventas a $23,300 millones. Agregó orientación para todo el año 2021. Espera ingresos de hasta 93.300 millones de dólares. Las ganancias por acción estarán entre $9.77 y $9.82.
Los ingresos por la vacuna Covid-19 de Johnson & Johnson pueden disminuir. El producto se enfrenta a una competencia cada vez mayor. La demanda de vacunas contra el covid-19 disminuirá el próximo año, ya que la mayoría de las personas en los países desarrollados están completamente vacunadas.
Lockheed Martin (LMT)
En el mercado aeroespacial defensivo, la inflación tiene poco efecto sobre la demanda de los clientes. En el tercer trimestre, Lockheed ganó $6,93 por acción (no GAAP). Los ingresos cayeron un 2,8 % año tras año a 16.030 millones de dólares.
Las acciones de LMT cayeron después de la publicación del informe del tercer trimestre. Los inversores no esperaban que emitiera 67.000 millones de dólares en orientación de ventas netas. Esto estuvo por debajo de la guía anterior de $ 67.3 mil millones a $ 68.7 mil millones. El futuro brillante puede ser temporal. Las tensiones entre las grandes potencias están aumentando. Por ejemplo, las tensiones con China y Rusia darán lugar a una creciente demanda de productos Lockheed. Además, el negocio espacial está en auge.
El sector espacial enfrentará una disminución de un dígito medio hasta 2022, dijo el director financiero John Mollard. Aún así, tiene buena tecnología en el mercado de viajes espaciales. Acelerará las soluciones de tecnología digital en sus productos espaciales. Esto permitiría a Lockheed brindar una defensa más efectiva a un costo efectivo.
En Wall Street, la mayoría de los analistas tienen una calificación de «mantener» al margen. Según los datos recopilados por TipRanks, el precio objetivo promedio es de alrededor de $ 382.00.
Compre acciones para combatir la inflación: Mastercard (MA)
En el negocio de las tarjetas de crédito, vale la pena considerar Mastercard. La compañía reportó un crecimiento de ingresos muy fuerte en el tercer trimestre.
En el tercer trimestre, Mastercard reportó ganancias por acción no GAAP de $2.37. Los ingresos aumentaron un 30,2 % año tras año hasta los 5000 millones de dólares. Los 1,54 billones de dólares en compras son un recordatorio de que los consumidores todavía tienen que gastar incluso cuando aumenta la inflación. El gasto transfronterizo es un catalizador positivo para las acciones de MA. En octubre, los volúmenes de transacciones transfronterizas hasta la fecha superaron los niveles de 2019.
Mastercard ha hecho un buen progreso en las adquisiciones para acelerar los márgenes de beneficio en los viajes transfronterizos. Por ejemplo, adquirió CipherTrace en el espacio de servicios criptográficos. Planea adquirir Aiia para la banca abierta. El presidente ejecutivo Michael Mibach dijo que la economía general estaba mejorando. A pesar de las limitaciones de la cadena de suministro y los precios más altos de la energía, los consumidores realizaron un 5 % más de pagos con Mastercard en comparación con el año pasado. En comparación con 2019, esto es un aumento del 12%.
La actividad de viajes posterior a la pandemia aumentará. Esto compensaría las presiones inflacionarias que podrían perjudicar el uso de Mastercard.
El precio objetivo promedio de los analistas es de $ 438.00 (por sugerencia). Los 11 analistas tienen una calificación de «comprar».
Pfizer (PFE)
La promesa de Pfizer de vencer la pandemia de Covid-19 llevó las acciones a un máximo de 52 semanas.terminar con Biotecnología (Nasdaq:BNTX). Más recientemente, anunció un fármaco antiviral oral que sumó aspectos positivos a las perspectivas futuras de Pfizer.
Todo esto llevó a mi colega de InvestorPlace, Dana Blankenhorn, a llamar a Albert Bourla esta mañana para recibir algún tipo de honor como «CEO del año».
En el tercer trimestre, Pfizer reportó ingresos por $24,100 millones. Las vacunas representaron 14.500 millones de dólares de sus ingresos, frente a los 1.700 millones de dólares del año pasado. Ganó $1.42 por acción. La compañía elevó su pronóstico de ingresos a $ 8,10 mil millones a $ 82,0 mil millones. Ahora ve que las ganancias diluidas por acción aumentan un 84% año tras año a entre $ 4.13 y $ 4.18.
El mundo aún no ha recibido refuerzos de vacunas para todos los adultos. Dado que Pfizer no puede contar con un crecimiento sostenido de los ingresos, tiene un candidato a terapia antiviral oral. En su estudio, Pfizer trató a los pacientes dentro de los tres días posteriores al inicio de los síntomas. La píldora redujo el riesgo de hospitalización o muerte en un 89 por ciento en comparación con un placebo.
Suponiendo que las variantes de la vacuna no se vuelvan más mortales, el medicamento antiviral de Pfizer ofrece a los hospitales otra opción de tratamiento. Evitará que los hospitales se vean abrumados por casos graves de Covid.
Compre acciones contra la inflación: Procter & Gamble (PG)
En su informe del tercer trimestre de 2021 del 19 de octubre, Procter & Gamble dijo que espera mayores costos de fletes y productos básicos. La advertencia envió a las acciones a la baja. Pero en el último mes, las acciones de PG se han recuperado por una buena razón. Tiene una buena cartera de productos.
P&G reportó ventas netas un 5 por ciento más que el año pasado a $20.3 mil millones. Las ganancias diluidas por acción cayeron un 1% año tras año. Para el año fiscal 2022, la compañía continúa esperando que las ventas crezcan entre un 2 % y un 4 %. EPS crecerá de 6% a 9% en el año fiscal 2022.
P&G advirtió que su perspectiva actual incluye 2.100 millones de dólares de vientos en contra debido a los mayores costos de las materias primas. El envío agregará $ 200 millones al costo.
P&G dijo que el crecimiento de los ingresos fue saludable, compensando el impacto total de la inflación. El director financiero, Andre Schulten, dijo que las ganancias por acción mejorarán durante el resto del año. Las empresas trasladarán los aumentos de precios a los consumidores. Impulsa los programas de productividad, lo que compensará el impacto de la inflación.
El precio objetivo promedio para las acciones de PG es de $157 (por TipRanks).
Participaciones de PayPal (PYPL)
Las acciones de PayPal se desploman desde $ 250 mientras la compañía considera comprar Pinterest (Bolsa de Nueva York:clavo). Volvió a caer después de que la compañía emitiera una orientación débil en su informe del tercer trimestre.
PayPal informó un aumento interanual del 13 % en los ingresos hasta los 6180 millones de dólares. Agregó 13,3 millones de nuevas cuentas activas netas y ahora tiene 416 millones. Sin eBay Marketplace, el mercado no recompensaría este valor por su fuerte crecimiento.A partir del próximo año, PayPal Amazonas (Nasdaq:Amazonas).
En el cuarto trimestre, los ingresos de PayPal estarán entre $ 6,85 mil millones y $ 6,95 mil millones. Los analistas esperan ingresos de al menos 7240 millones de dólares. La perspectiva más débil ha provocado una ola de ventas en las últimas seis semanas. Los inversores que deseen ser propietarios de una próspera empresa de servicios de crédito pueden comprar acciones aquí.
PayPal quiere ser la aplicación diaria para los clientes. Por el lado del comerciante, quiere proporcionar una plataforma integrada. La compañía hará esto a través de adquisiciones en los últimos cinco años. Adquirió Honey para ofrecer a los clientes ofertas de compras. Su aplicación de PayPal admite códigos QR. La adquisición de Happy Returns aumentará la satisfacción del cliente.
Comprar acciones contra la inflación: Visa (V)
Visa ha publicado su pronóstico de crecimiento de ingresos netos para el primer trimestre de 2022. La compañía asume que los viajes transfronterizos no volverán a los niveles de 2019 hasta 2023. Se espera un crecimiento en la adolescencia.
El CEO Alfred Kelly, Jr. puede ser demasiado cauteloso acerca de las buenas perspectivas para los viajes. “A medida que se recuperan los viajes transfronterizos, Visa está bien posicionada para el futuro”, dijo, contando con el crecimiento de los pagos digitales. Además, esto permitirá a las personas hacer negocios a nivel internacional y mover dinero alrededor del mundo.
El volumen total de transacciones de Visa seguirá creciendo. La inflación no tendrá un impacto negativo. El directorio de Visa aumentó su dividendo trimestral en efectivo en un 17%. Esto sugiere que la reciente caída de las acciones V no continuará. El negocio se está acelerando a medida que aumentan las compras.
Los inversionistas cautelosos pueden estar preocupados de que los gastos operativos totales aumenten un 15% a $ 2,24 mil millones. Aun así, Visa está invirtiendo en tecnología digital y fortaleciendo su posición competitiva frente a sus rivales. También proporciona servicios de valor añadido que aumentan la satisfacción del cliente.
La calidad del servicio de Visa no se deteriora a medida que aumenta el volumen de transacciones. La gente apreciará la protección que brinda una visa. Esto incluye seguridad contra fraudes y resolución de disputas.
A la fecha de publicación, Chris Lau no ocupa (directa o indirectamente) ninguna posición en los valores descritos en este documento. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y están sujetas a las pautas de publicación de InvestorPlace.com.
Chris Lau es escritor colaborador de InvestorPlace.com y muchos otros sitios financieros. Chris tiene más de 20 años de experiencia en inversiones en el mercado de valores y dirige un mercado de inversión de valor de bricolaje en Seeking Alpha. Comparte sus selecciones de acciones, brindando a los lectores ideas originales que pueden ayudar a impulsar el rendimiento de las inversiones.
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