7 acciones de baterías con gran tecnología con ganancias potenciales

Los inversores deben soportar un período prolongado de rendimiento lento hasta que la industria del almacenamiento de baterías ofrezca «ganancias sólidas» a los lectores. Ahora que el mercado está obsesionado con las acciones de vehículos eléctricos (EV), pero, y por extensión, las acciones de baterías, los lectores tienen menos oportunidades.

Afortunadamente, el mercado de las baterías aún se beneficia de un cambio importante en los vehículos eléctricos. Cuanta más demanda de vehículos eléctricos para reemplazar los vehículos de gasolina, mayor será la demanda de baterías de iones de litio. Pero aunque el aumento ha llevado a valoraciones desfavorables para el sector, los inversores aún tienen la oportunidad de beneficiarse de un auge futuro. Básicamente, el ciclo del producto para los fabricantes de baterías está aumentando.

Entonces, si bien puede haber un riesgo especulativo para las compañías de baterías que aún no tienen productos en el mercado, es posible que los lectores deseen agregarlos a la lista de vigilancia. Estas próximas existencias de baterías tienen una tecnología excelente y prometedora. Además, también están en juego algunas empresas con redes de soluciones de almacenamiento de electricidad. Es importante reconocer los riesgos inherentes de un nombre listado a través de una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC). Además, esté atento a las acciones con posiciones flotantes cortas altas, ya que los bajistas apuestan por su desaparición.

Dicho todo esto, aquí están mis siete baterías que vale la pena vigilar:

• energía de reentrada (Bolsa de Nueva York:SBE)
• carga flash (Nasdaq:BLNK)
• paisaje cuántico (Bolsa de Nueva York:QS)
• Energizante (Bolsa de Nueva York:ENR)
• Albermarle (Bolsa de Nueva York:ALBA)
• NIÑO (Bolsa de Nueva York:NIÑO)
• Energía en fase (Nasdaq:ENPH)

Energía de entrada de retorno (SBE)

Antes de la fusión inversa de SPAC con ChargePoint, Switchback Energy cotizaba a solo $10. Sin embargo, las acciones de SBE subieron al rango de $40 en unas pocas semanas a fines de noviembre. En este nivel, el 23,63 % de la liquidez corta sugiere que los inversores que se perdieron la ventaja corren un alto riesgo.

ChargePoint es un proveedor de infraestructura para estaciones de carga de vehículos eléctricos. En 2018, la empresa se comprometió a instalar 2,5 millones de ubicaciones. Sin embargo, el mercado no prestó demasiada atención a su compromiso de hacer crecer la red aproximadamente 50 veces durante los próximos siete años (ahora cinco años). Sin embargo, después de una cotización exitosa en SPAC, el efectivo agregado a su balance general podría ayudarlo a lograr este objetivo.

Aún así, SBE todavía tiene un largo camino por recorrer. También hay una competencia feroz, por ejemplo, tesla (Nasdaq:tesla) tiene más de 17.000 impulsores en aproximadamente 2.000 estaciones de carga en todo el mundo.

Actualmente, Switchback solo tiene un analista que cubre Tipranks con un precio objetivo de $ 50. Dada la falta de cobertura, los inversores deberían considerar esperar a que los precios se estabilicen antes de iniciar una posición en esta selección de acciones de baterías.

Carga intermitente (BLNK)

Los vendedores en corto poseen el 31,8% de la flotación en corto de acciones de BLNK. Si bien las apuestas bajistas podrían provocar una pequeña contracción en cualquier momento, Blink promete operar como una red de estaciones de carga de vehículos eléctricos.

Actualmente, la empresa cuenta con más de 190.000 miembros y más de 24.000 estaciones de carga de vehículos eléctricos (Diapositiva 5). Además, como señaló Blink en su presentación, más de 100 vehículos eléctricos con batería en el mercado para 2024 seguramente impulsarán la demanda de sus productos (Diapositiva 3).

De hecho, la compañía estima que los fabricantes de equipos originales (OEM) han invertido alrededor de $ 300 mil millones en vehículos eléctricos. Históricamente, las ventas globales de vehículos eléctricos con batería (BEV) también han crecido a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 47 % desde 2015. Por supuesto, la rápida adopción de vehículos eléctricos requerirá un crecimiento en la infraestructura de carga. La empresa apuesta por eso.

Actualmente, las acciones de BLNK cotizan a niveles altos. Si el precio de liquidación es más bajo, los inversores podrían ver crecer sus ingresos por ventas de productos, garantías y tarifas de red de manera constante en 2021 y más allá. Sin embargo, según SimplyWallSt, BLNK «ha sido más volátil que el 90% de las acciones estadounidenses en los últimos 3 meses». Por lo tanto, los inversores deben esperar una volatilidad de precios significativa en el futuro. Cuando informe los resultados trimestrales el próximo mes, la acción podría cotizar a la baja si las pérdidas aumentan. Por el contrario, una perspectiva sólida desplazará a los bajistas.

Datos facilitados por Stock Rover

Como muestra la tabla anterior, Blink perdió las estimaciones de ganancias la mayor parte del tiempo. Eso podría apagar el entusiasmo entre las empresas de redes de carga de baterías. También crea un mejor punto de entrada para los inversores que se perdieron el reciente repunte y quieren ingresar a las acciones de baterías.

Paisaje Cuántico (QS)

Después de alcanzar un máximo de $ 130, QuantumScape se negoció fuertemente a la baja ya que se registró para vender hasta 306 millones de acciones. Esto agregará aproximadamente $208 millones en efectivo por el ejercicio de las garantías.

Pero además de la reciente presión de ventas y el bajo rendimiento, la empresa también cuenta con una excelente tecnología de baterías. Por ejemplo, el 8 de diciembre, la compañía publicó los datos de rendimiento de sus baterías de estado sólido, que prometen aumentar la densidad de energía y hacer que los vehículos eléctricos sean «comparables a los vehículos con motor de combustión» en rango. QS dice que el diseño de su batería aumentará el alcance en un 80 por ciento en comparación con los vehículos eléctricos que utilizan las baterías de iones de litio actuales.

Eso no es todo: la compañía también afirma que puede alcanzar hasta el 80 % de la capacidad de la batería en 15 minutos, lo que es incluso más rápido que cargar un teléfono inteligente. La tecnología también contará con «cero exceso de litio», ahorro de recursos y un «ciclo de vida largo» capaz de durar «cientos de miles de millas».

Finalmente, SimplyWallSt señala que la compañía detrás de las acciones de QS tiene un balance general saludable. Esto incluyó activos a corto plazo de $ 81,8 millones, muy por encima de los pasivos a corto y largo plazo de la empresa de $ 10,7 millones y $ 11,7 millones, respectivamente.

En general, si QS puede cumplir su promesa, podría ser una de las mejores inversiones en existencias de baterías.

Energizante (ENR)

El siguiente en mi lista de inventario de baterías es el Energizer. La compañía alcanzó un máximo de $ 53,19 el verano pasado antes de caer al rango de $ 40 la última vez que recomendé la acción. ¿Por qué se cae? El mercado reaccionó negativamente a sus resultados del tercer trimestre de 2020.

Pero en el tercer trimestre, Energizer registró un aumento del 1,7% en las ventas netas a $658 millones. Más importante aún, sus ganancias por acción (EPS) llegaron a 37 centavos, una gran mejora con respecto a los 7 centavos del año anterior. Finalmente, el flujo de caja libre ajustado aumentó al 20,7% de las ventas netas, o $136,4 millones.

Además, el trabajo de integración de ENR relacionado con la adquisición de los negocios de cuidado de automóviles y baterías es un obstáculo a corto plazo. Por lo tanto, los inversores conservadores que busquen una compañía de baterías dedicada exclusivamente a la actividad deberían seguir invirtiendo en Energizer. Tiene un balance general saludable y un sólido flujo de caja. A diferencia de las empresas mencionadas hasta ahora, la liquidez corta es tan baja como 4.07%. Además, las acciones de ENR cotizan a una relación precio-beneficios a plazo en su adolescencia.

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Como muestra el gráfico, los ingresos han crecido a un ritmo saludable durante el período de cinco años más reciente, de 2015 a 2019. La utilidad neta se debilitó debido a los altos gastos de capital. La deuda también ha aumentado durante el mismo período.

Sin embargo, a medida que Energizer consolide las adquisiciones y reduzca los costos, emergerá como una empresa más fuerte con una sólida cartera de tecnología. Espere un gran potencial de ENR a medida que se extiende al sector automotriz.

Albermarle (ALB)

Albemarle, que extrae litio a nivel mundial, advirtió a los inversores el 12 de enero que la escasez de suministro perjudicaría su negocio. De hecho, la compañía dijo que si los precios del litio no repuntan, no habrá financiamiento para la expansión.

Al igual que otras industrias, la pandemia de coronavirus está afectando los precios del litio. Sin embargo, la advertencia de ALB resultará demasiado pesimista si los inversores consideran que la interrupción de los planes de expansión es temporal. Además, los inversores pueden apostar a que la escasez hasta 2025 impulsará los precios del litio. Esto aumentará los márgenes de beneficio de Albemarle.

En total, las acciones de ALB han aumentado considerablemente desde menos de $100 a principios de noviembre. Su relación precio-beneficio se encuentra ahora en un nivel de valoración desfavorable.

Datos facilitados por Stock Rover

El margen de beneficio bruto, el margen de beneficio operativo y el margen de beneficio neto son más altos que la industria y la industria S&P 500Estas métricas seguirán aumentando a medida que aumente la demanda de litio durante los próximos cuatro años.

Modelo proporcionado por finbox

Además, el modelo de salida EBITDA de flujo de efectivo descontado (DCF) de cinco años descrito anteriormente utiliza la fórmula de crecimiento perpetuo (también conocida como crecimiento de Gordon) para calcular el valor final después de cinco años. Según estas métricas en el gráfico, el valor justo de esta selección es de más de $221.

Entonces, así como los inversores pueden querer esperar a que disminuya la exageración de las existencias de baterías, también lo hacen las acciones de ALB.

NIÑO (NIÑO)

No hace mucho, NIO volvió a impresionar a los inversores, esta vez con el lanzamiento de una batería de estado sólido para vehículos eléctricos de 150 kilovatios-hora. La batería no solo es compatible con versiones anteriores, sino que la tecnología actualizada también aumentará el alcance del nuevo modelo ET7 de la compañía a 620 millas.

Sin embargo, en general, las baterías no estarán disponibles hasta 2022, por lo que los clientes de NIO aún no se beneficiarán.

Sin embargo, la nueva estrategia de lanzamiento de baterías de NIO maximiza la satisfacción del cliente y la rentabilidad. Eso es porque la batería es compatible con los modelos EC6, ES6 y ES8 actuales. Como resultado, los conductores de Nio pueden actualizar sus vehículos eléctricos actuales o cambiar a arrendamientos de baterías, que también incluyen baterías nuevas.

A medida que madura el mercado de vehículos eléctricos, los proveedores de automóviles deben diferenciarse de las características del automóvil. También necesitan proporcionar un mejor alcance. Como tal, NIO está ampliando su gama de productos al reducir los costos para los clientes, haciendo que los vehículos eléctricos sean más asequibles a través de su opción de «batería como servicio» (BaaS). Este nuevo modelo de leasing de baterías impulsará los ingresos recurrentes de la compañía, impulsando las acciones de NIO. También aumentará las ventas de unidades a medida que bajen los precios de los vehículos eléctricos. Todo esto convierte a NIO en una de las baterías de más alto perfil del mercado.

Energía en fase (ENPH)

Lo último en mi inventario de baterías es Enphase, una empresa que ofrece Encharge 10, un sistema de almacenamiento acoplado a CA todo en uno. En concreto, el sistema cuenta con tres unidades de almacenamiento con una capacidad de 10,1 kWh.

Para los propietarios de viviendas, los sistemas de almacenamiento de batería ofrecen muchas funciones potentes. Por ejemplo, el Encharge 10 es fiable gracias a su refrigeración pasiva sin piezas móviles. Además, es compatible con la «supervisión basada en aplicaciones móviles». Finalmente, la composición de los productos Enphase representa «seguridad y longevidad».

En el tercer trimestre más reciente, Enphase informó un margen bruto no GAAP del 41 %. Los ingresos superaron los 178,5 millones de dólares, ya que la empresa envió aproximadamente 478 megavatios de corriente continua.

Además, como se muestra a continuación, las acciones de ENPH obtienen un puntaje alto tanto en calidad como en crecimiento. También tiene una puntuación de valor razonable. Realmente, solo tiene un puntaje de sentimiento bajo, principalmente debido al reciente retroceso.

Sin embargo, ENPH sigue siendo relativamente popular entre los analistas. De los 16 analistas que investigan las acciones de Tipranks, 10 las recomiendan como compra. Ofrecen un precio objetivo promedio de $ 170.64. Los inversores también deben tener en cuenta que, si bien las acciones cotizan por encima del valor razonable, sus soluciones de celdas solares tienen una gran demanda. Por lo tanto, es posible que desee comprar este nombre en lugar de otras empresas de energía solar.

A la fecha de publicación, Chris Lau no ocupa (directa o indirectamente) ninguna posición en los valores descritos en este documento.

Chris Lau es escritor colaborador de InvestorPlace.com y muchos otros sitios financieros. Chris tiene más de 20 años de experiencia en inversiones en el mercado de valores y dirige un mercado de inversión de valor de bricolaje en Seeking Alpha. Comparte sus selecciones de acciones, brindando a los lectores ideas originales que pueden ayudar a impulsar el rendimiento de las inversiones.

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