3 acciones de Moonshot ocultas en la cartera de Cathie Wood
El uso de información privilegiada está en aumento nuevamente
A principios de agosto, aconsejé a los inversores que consideraran los prestamistas en línea cielo verde (Nasdaq:Gosky) como una alternativa más cara Robin Hood (Nasdaq:capucha).
“Los inversores largos y cortos obtendrán un rendimiento del 100% Goldman Sachs (Bolsa de Nueva York:SG) anunció la semana pasada una oferta de $12 por acción. «
Pero eso no fue suficiente para algunos expertos. El viernes, se conoció la noticia de que al menos un inversor había realizado algunas apuestas de opciones cronometradas cuestionables. Las ganancias en estas llamadas serán del 1,700% o más. Lástima que nadie les dijo que la SEC es agresiva con los acuerdos relacionados con adquisiciones.
Pero esto es solo lo último de una serie de operaciones con información privilegiada. la semana pasada, mar abierto Un ejecutivo ha sido suspendido por cargos de abuso de información privilegiada.Los funcionarios estadounidenses ahora están ampliando las investigaciones sobre los intercambios de criptomonedas Binance Con respecto a «Si Binance o sus empleados se benefician al aprovecharse de sus clientes».
Por supuesto, no todo el tráfico de «información privilegiada» es ilegal. Los funcionarios y directores de la empresa deben revelar públicamente el uso de información privilegiada a la SEC, dejando un rastro para los extraños. Y los fondos deben divulgar regularmente sus posiciones para lograr el mismo efecto.
Hoy, centraremos nuestra atención en uno de esos fondos, ARK Invest de Cathie Wood, para ver qué pueden encontrar los expertos de Wall Street.
Programa Moonshot interno de ARKK
En junio, aconsejé a los lectores que siguieran a las empresas clave a la vanguardia de la investigación CRISPR. Resulta que el equipo de Cathie Wood está igualmente interesado. Dos de las empresas – teléfono inteligente (Nasdaq:NTLA) y editar (Nasdaq:editar) — hasta un 105 % y un 74 % respectivamente en los últimos 3 meses, lo que los convierte en Inversiones ARKK (Bolsa de Nueva York:ARKK) mejores resultados en el tercer trimestre.
Esto me hizo pensar: ¿Qué otros Moonshots están ocultos en el fondo ARK Invest de Cathie Wood? Después de todo, es perfectamente legal copiar lo que hacen los expertos de Wall Street.
Aquí hay algunas gemas de Moonshot que encontré.
Skilz (SKLZ)
Comencemos con las acciones de peor desempeño de ARKK en el tercer trimestre: Skilz (Bolsa de Nueva York:SKLZ).
Las acciones de la plataforma de juegos se desplomaron después de superar los $46 en la primavera. Los precios ahora rondan el nivel de cotización SPAC de $ 10.
Sin embargo, detrás de los dolores de crecimiento proverbiales de la compañía hay una estrella de tecnología barata que está cambiando el juego móvil.
Skillz opera una plataforma basada en aplicaciones que permite a los jugadores competir por pagos en efectivo. Sus tres juegos insignia, Blackout Bingo, Solitaire Cube y 21 Blitz, son algunas de las aplicaciones con mayor recaudación en la App Store.
Muy parecido Roblox (Bolsa de Nueva York:RBLX) y otras empresas de «plataformas de aplicaciones», Skillz aprendió de los errores de One Hit Marvel. En lugar de perseguir éxitos de taquilla y entregar la tarea a 9000 desarrolladores afiliados, la empresa se centró en crear el código subyacente para que todo fuera posible.
Las acciones también cayeron bruscamente. La actual valoración precio-beneficios de Skillz de 14 veces lo hace un 20 % más barato que la mediana de las acciones de ARKK, a pesar de su tasa de crecimiento un 50 % más rápida. Es un posible programa de alunizaje esperando que regrese el cohete.
UiPath (ruta)
La siguiente es una empresa propiedad de los seis fondos de Cathie Wood: UiPath (Bolsa de Nueva York:pequeño camino).
En una inspección más cercana, no es difícil ver por qué.
UiPath crea un software que automatiza las tareas repetitivas: recopila datos de los clientes durante las llamadas, convierte documentos escritos a mano en texto, marca transacciones sospechosas y más.Esta es una industria madura para el cambio: las empresas de subcontratación de negocios como catéter (Nasdaq:CNDT) todavía depende en gran medida de los humanos para realizar estas tareas entre bastidores.
Es por eso que los analistas esperan que los ingresos de UiPath crezcan un 33 % el próximo año y un 30 % el año siguiente. Se espera que las ganancias se multipliquen por siete.
Desde la perspectiva interna, hay algunas razones para preocuparse. Los expertos corporativos, especialmente los directores financieros, han estado sacando provecho de las acciones. Y el rápido crecimiento de UiPath ha dejado lagunas en la gestión de una vez clase, creando oportunidades para que los competidores se pongan al día.
Aún así, UiPath es una de las mejores opciones para la automatización basada en IA, incluso la empresa de gestión de TI Gartner está de acuerdo.Y la caída del precio de PATH es en realidad un beneficio, porque de microsoft (Nasdaq:microsoft) llegar Amazonas (Nasdaq:Amazonas) pueden tratar de adquirir la empresa.
Movimiento Genio (GENI)
Finalmente, tenemos una de las empresas de más rápido crecimiento en la cartera de ARK Invest: movimiento genio (Bolsa de Nueva York:Duende).
En abril, la empresa con sede en Londres reemplazó radar de movimiento (Nasdaq:SRAD) como proveedor oficial de datos de la NFL. El acuerdo, con un valor potencial de $ 1 mil millones, convierte a GENI en la única fuente autorizada de estadísticas de juego por juego de fútbol americano y fuentes de datos de apuestas deportivas. La compañía de tecnología ahora también controla los derechos de eventos como la Premier League y NASCAR.
No es sorprendente que muchos expertos de Wall Street y usuarios de Reddit sean optimistas con GENI:
«Según nuestra investigación… las tres principales categorías de apuestas deportivas combinadas podrían generar un crecimiento de ingresos anual compuesto del 31%, aumentando la categoría de apuestas deportivas en línea de $9.5 mil millones el año pasado a $37 mil millones para 2025».
— Nicholas Grous, analista, ARK Invest
«$GENI 20K YOLO»
— algunos usuarios de Reddit
Por supuesto, la empresa sigue siendo una empresa moonshot. El modelo de negocio de GENI proporciona una importante palanca de ganancias para las ligas deportivas. Su valoración de $ 4 mil millones significa que la gerencia tiene que desarrollar un producto de plataforma para ser un retorno de 10x.
Aún así, los iniciados conservan sus acciones después del período de bloqueo. Si la falta de ventas internas sirve de guía, GENI todavía tiene espacio para crecer significativamente.
En pocas palabras: a pesar de algunos vientos en contra, SKLZ, PATH y GENI parecen atractivos a los precios actuales.
Cuando el programa de alunizaje voló demasiado lejos
Sin embargo, no todo lo que toca Cathie Wood se convierte en oro. A veces, estos arriesgados lanzamientos a la luna pueden acabar con los inversores. Uno de ellos se destaca en particular.
Simple de Tucson (TSP)
A principios de este mes, un amigo mío recibió buenas noticias: estaba de tucson (Nasdaq:TSP) Competidores: de tesla (Nasdaq:tesla) Unidad de conducción autónoma (AV). Como uno de los mejores programadores de su industria, encontró en Tesla una combinación perfecta: la compañía de Elon Musk se había convertido en líder en autos sin conductor.
Mientras tanto, TuSimple se quedó más atrás.
Primero, los mejores ingenieros son difíciles de encontrar. Como ha demostrado mi buen amigo, los mejores investigadores AV ya están trabajando en empresas establecidas. La caza furtiva de talentos puede implicar adquisiciones multimillonarias.
En segundo lugar, el historial de seguridad de TuSimple es cuestionable.La compañía tardó más de un año en reportar un accidente, según observadores de la industria. ola de carga. e informes anónimos de empleados – de Puerta de cristal llegar De Verdad – Señalar una cultura que no valora la seguridad.
Al final, la empresa no ha cumplido sus promesas. Los documentos de recaudación de fondos para 2016 mostraron ingresos de $ 284 millones en 2020 y $ 1 mil millones en 2021. Es difícil ver cómo la compañía espera alcanzar los $12 mil millones en ingresos para 2026, dado que las ventas aún son casi nulas.
En pocas palabras: es probable que los especuladores impulsen las acciones de TSP al alza en el corto plazo. Pero no es una buena opción de Moonshot a largo plazo.
¿Qué tan exitoso es ARK Invest de Cathie Wood?
| 2014 | El año en que se fundó ARK Invest. |
| $ 1.5 mil millones | Activos totales bajo administración de todos los fondos ARK para 2018. |
| $ 52 mil millones | Activos líquidos administrados por fondos ARK. El rendimiento a 5 años de ARKK del 48,65 % es 3,5 veces mayor que el de los fondos de la competencia. |
| 4.5 | Relación de Sharpe para el ARK Innovation ETF (ARKK) en marzo. (Cualquier número por encima de 2,0 se considera fuerte, mientras que 1,0 es promedio). Desde entonces, la proporción de Sharpe de ARKK se ha reducido a 1. |
china al mundo
- Evergrande (Encima del mostrador del mercado:EGRNY) no es el próximo Lehman Brothers, escribe Louis Navellier. Es por eso que nuestros inversionistas de crecimiento residentes creen que las preocupaciones del mercado brindan una oportunidad para comprar acciones de EE. UU. en la caída.
- Eric Frye dijo que los problemas de China también han creado oportunidades para los productos fabricados en Estados Unidos. Eligió tres acciones tecnológicas que podrían beneficiarse del movimiento «mi patio trasero es».
- Finalmente, cuando se trata de acciones de vehículos eléctricos de alto crecimiento, los inversores minoristas generalmente recurren a NIÑO (Bolsa de Nueva York:NIÑO) u otros fabricantes chinos de vehículos eléctricos. Faisal Humayun presenta caso en EE.UU. coche sobrio (Nasdaq:Monitor LCD) podría ser el ganador final en el mercado mundial.
El uso de información privilegiada sigue siendo legal… en Cryptoland
En 1909, la Corte Suprema estableció reglas básicas que prohibían el uso de información privilegiada en acciones.
Pero la decisión legal de la corte resultó inútil. Strong v. Repide «Sin resolución Quién Es un infiltrado”, según un informe del New York Times. El Congreso tardará otro cuarto de siglo en aprobar leyes aplicables.
Hoy en día, el mercado de criptomonedas se parece mucho al auge anterior a 1934 en el comercio de acciones. No hay reglas que prohíban a los usuarios internos comerciar con sus propias criptomonedas, lo que significa que los desarrolladores a menudo descargan sus monedas o inician «tiros» a inversores desprevenidos.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, quiere cambiar eso.SEC persigue agresivamente laboratorios ondulación y base de monedas (Nasdaq:moneda), que incluye la realización de OPI no registradas y préstamos sin licencia.
Pero como lo atestigua la Ley de Bolsa de Valores de 1934, el camino hacia la regulación suele tardar años en dar sus frutos. Hasta entonces, las criptomonedas (y muchas otras áreas nuevas de las finanzas) seguirán siendo el salvaje oeste de la inversión. Buena suerte, vaquero (¡y vaquera!)
PD: ¿Quieres aprender más sobre las criptomonedas? acciones de centavo? opciones? Escríbame a moonshots@investorplace.com o conéctese conmigo en LinkedIn y déjeme saber lo que le gustaría ver.
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